Jリートポートフォリオの用途別・地域別保有割合・総合利回り・決算月別分配金額を集計するExcel

複数銘柄で構成されるJリート・インフラファンドのポートフォリオに対して、用途別・地域別の保有割合、総合利回り、決算月別の分配金額を計算して集計するExcelです。

以下にアップしておきますので、Excelをいじれる方で、ご興味があれば、ダウンロードして使ってみてください。
※ただし、どんな責任も一切取れませんので、完全な自己責任でお願いします。

Jリート集計用Excelダウンロード

以下、使い方です。

・「保有株」シートの「保有口数」と「証券コード」列に、ぞれぞれ入力します。既に銘柄一覧を記入してありますので、該当する銘柄の「保有口数」だけ入力します。
・右側の「名称」、「株価」などは、自動で入力されます。

・株価は「株価情報」シートの値が参照されます。
・保有株の最近の株価を、手入力するか、証券会社やYahoo!ファイナンスなどのページからコピペするか、どこかからデータをダウンロードするなどして、設定します。1列目が証券コード、3列目が株価になるように設定してください。
・既に設定してある株価は、サンプルとして、2019/08/26の株価を張り付けて置きます。(僕がしてあげれる事はここまでです。)

・分配金は「分配金情報」シートの値が参照されます。
・分配金情報は、各所より最新の分配金を設定してください。1期分のみ指定可能です。2期分の場合は平均値を設定するなどしてください。
・サンプルとして、JPX日本取引所が提供するREIT一覧に記載の今期予想分配金(2019/08/26現在分)を張り付けて置きます。

・その他の情報は「銘柄情報」シートの値が参照されます。
・とりあえず管理人が作成したものを張り付けて置きますが、必要に応じて、修正してください。
・用途別割合は、各投資法人のホームページの記載の値を拾って設定してあります。
・地域別割合は、主にARES J-REIT Property Databaseのデータ、または、ホームページに記載されている物件一覧データを元にプログラム集計して設定してあります。
・最新データと言う訳では無いため、あくまでサンプル扱いです。了承ください。

・「集計結果」シートに、時価合計、年間分配金、利回り、決算期別保有割合、決算月別分配金額、用途別・地域別の保有割合等が集計表示されます。

最後に、
・あくまで個人利用とし、Excelの再配布など行為は禁止とさせて頂きます。
・上にも書きましたが、一切の責任は取れませんので、完全な自己責任とさせて頂きます。

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