日本株ポートフォリオの規模別・市場別・業種別の集計用Excel

複数銘柄で構成される日本株ポートフォリオに対して、規模別(大・中・小型)、市場別(東1・東2・JQ・マザ)、業種別(TOPIX17・33業種分類)に、それぞれの保有割合を集計するExcelです。

以下にアップしておきますので、Excelをいじれる方で、ご興味があれば、ダウンロードして使ってみてください。
※ただし、どんな責任も一切取れませんので、完全な自己責任でお願いします。

集計用Excelダウンロード

以下、使い方です。

・「保有株」シートの「保有株数」と「証券コード」列に、ぞれぞれ入力します。
・右側の「名称」、「株価」などは、自動で入力されます。

・株価は「株価情報」シートの値が参照されます。
・保有株の最近の株価を、手入力するか、証券会社やYahoo!ファイナンスなどのページからコピペするか、どこかからデータをダウンロードするなどして、設定します。1列目が証券コード、3列目が株価になるように設定してください。
・既に設定してある株価は、サンプルとして、2019/08/21の株価を張り付けて置きます。(僕がしてあげれる事はここまでです。)

・市場・業種・規模は「銘柄情報」シートの値が参照されます。
・銘柄情報は、JPX日本取引所が提供する東証上場銘柄一覧のExcelデータ、または同様のフォーマットで設定してください。
・サンプルとして、東証上場銘柄一覧(2019年7月末)を張り付けて置きます。

・「集計結果」シートに、時価合計、規模別(大・中・小型)、市場別(東1・東2・JQ・マザ)、業種別(TOPIX17・33業種分類)に、保有割合が集計表示されます。

残念ながら、
・JリートやETFには、対応していません。Excelをいじれば出来ると思いますが。
・東証以外、例えば福証や名証単独上場の銘柄には、対応していません。こちらも、Excelをいじれば出来ると思いますが。

最後に、
・あくまで個人利用とし、Excelの再配布など行為は禁止とさせて頂きます。
・上にも書きましたが、一切の責任は取れませんので、完全な自己責任とさせて頂きます。

投稿日:2019年8月22日 更新日:

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