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Jリートポートフォリオに対して、その総合利回り、月別分配金額、用途別・地域別の保有割合を集計するExcelを作成してみた

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Jリート(インフラファンド含む)を複数銘柄組み合わせたポートフォリオに対して、その総合利回り、月別分配金額、用途別・地域別の保有割合を計算して集計するExcelを作成してみました。

前回は、日本株ポートフォリオの規模別・市場別・業種別で集計しましたが、今回は第二弾、Jリート版です。

集計に使用したExcelをアップしていますので、Excelをいじれる方で、ご興味があれば、ダウンロードして使って頂いて構いません。

ダウンロードページは、こちら。
Jリートポートフォリオの用途別・地域別保有割合・総合利回り・決算月別分配金額を集計するExcel

…で、僕の保有Jリート・インフラファンドの場合、集計結果は、こんな感じとなりました。

総計 時価評価合計 17,613,700
年間分配金 896,581
分配金利回り 5.09%

まずは、決算期別です。

・3月/9月決算期銘柄は、日本配当株の決算期が3月に集中しているのでダブるので、少なめの保有にしている。
・5月/11月決算期銘柄は、程良い銘柄が少ないので、配分も少ない。まあ、これは仕方ない。
・昔は、かなり均等になるように配分していたが、無理するのは止めた。ETFで隔月とか四半期分配の銘柄があるので、それで補うことにした。

決算期 時価 保有割合
1月/7月 6,383,700 36.24%
2月/8月 1,263,300 7.17%
3月/9月 801,300 4.55%
4月/10月 4,454,500 25.29%
5月/11月 923,400 5.24%
6月/12月 2,953,200 16.77%
6月 0 0.00% いちごグリーンインフラ
11月 834,300 4.74% エネクス・インフラ
12月 0 0.00% ジャパンホテルリート
集計 17,613,700 100.00%

・以下は、その結果として、各月の受取分配金(税込み)予想。

分配金 決算期 分配金額 割合
1月 160,770 17.93%
2月 28,617 3.19%
3月 19,440 2.17%
4月 110,880 12.37%
5月 22,860 2.55%
6月 78,935 8.80%
7月 160,770 17.93%
8月 28,617 3.19%
9月 19,440 2.17%
10月 110,880 12.37%
11月 76,437 8.53%
12月 78,935 8.80%
集計 896,581 100.00%

次に運用対象(用途)別。

運用対象タイプ別 オフィスビル特化型 0 0.00%
住居特化型 346,500 1.97%
商業施設特化型 1,253,300 7.12%
物流施設特化型 2,786,900 15.82%
ホテル・旅館特化型 1,946,400 11.05%
ヘルスケア施設特化型 4,063,000 23.07%
複合型 798,800 4.54%
総合型 4,782,100 27.15%
インフラ施設 1,636,700 9.29%
集計 17,613,700 100.00%

・結局、総合型・複合型を分解しないと、配分が分からないという事で、頑張って各投資法人のホームページからポートフォリオデータを拾って、やってみたのが、以下。
・ヘルスケア施設を多めに保有している。
・オフィスが少ない。これは、インベスコとかMCUBSとか売ってしまったからだろう。
・住居も少ない。昔はもっと比率が多かったのだが、いろいろと売ってしまったからか。

用途別 オフィスビル 1,232,173 7.00%
住居 1,611,506 9.15%
商業施設 2,780,324 15.79%
物流施設 2,960,550 16.81%
ホテル・旅館 3,082,078 17.50%
ヘルスケア施設 4,248,322 24.12%
その他 62,049 0.35%
インフラ施設 1,636,700 9.29%
集計 17,613,700 100.00%

最後に地域別。

・Jリートの物件DBやホームページのデータを利用して、頑張ってプログラム処理して割合を算出した。まあ、概算程度ですが。
・地域分散は出来ている方だと思う。

地域別 都心5区 775,077 4.40%
東京23区(都心5区除く) 1,800,788 10.22%
関東(東京23区除く) 6,369,795 36.16%
北海道・東北 785,107 4.46%
中部・北陸 1,857,772 10.55%
近畿 3,371,199 19.14%
中国・四国 1,077,332 6.12%
九州・沖縄 1,576,630 8.95%
その他 0 0.00%
集計 17,613,700 100.00%

と、言うことで、各種別に集計してみたが、

オフィス比率がこんなに少なくなっていたとは。

少し比率を見直すことにしよう。

今回のExcelは、なかなか優秀だ。(自己満足)

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