調査分析 配当株

僕の保有配当株を規模別(大中小型)、市場別、業種別で配分割合%を集計してみた。

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僕の保有配当株ポートフォリオを、規模別(大型株・中型株・小型株)、市場別(東1・東2・JQ・マザ)、業種別(TOPIX17業種別・TOPIX33業種別)で、それぞれの保有割合を集計してみました。

集計に使用したExcelをアップしていますので、Excelをいじれる方で、ご興味があれば、ダウンロードして使って頂いて構いません。今なら、2019/8/21分の株価データを張り付けてありますので、そのまま使用できると思います。(つまり、ご自身の保有株で集計したいなら、ほぼ最新株価データの今がチャンスです。)

ダウンロードページは、こちら。
日本株ポートフォリオの規模別・市場別・業種別の集計用Excel

…で、僕の保有株の場合、集計結果は、こんな感じとなりました。

総合 時価評価合計 19,885,030

まずは、規模別です。

・大型株(Core30+Large70)で約40%。残り中小型株で約60%ですね。
・もう少し大型株の比率が高いかと思っていましたが、頑張って小型株を組み入れた結果、そうなっているようです。このあたりは、個人投資家だからなせる配分か。

規模別 TOPIX Core30 4,386,550 22.06% 大型株コア30
TOPIX Large70 3,423,080 17.21% 大型株70
TOPIX Mid400 1,595,700 8.02% 中型株400
TOPIX Small 1 2,695,100 13.55% 小型株500
TOPIX Small 2 4,446,000 22.36% 小型株500以外
- 3,338,600 16.79% 2部、JQ、マザ、他
集計 19,885,030 100.00%

次に市場別。

・もちろん、東証一部が約83%と主体です。当然ですが。
・2部、JQは、こんなもんでしょうか。もう少し増やしたい。
・マザの配当株も、少しは持つようにしています。

市場別 市場第一部(内国株) 16,546,430 83.21% 東証1部
市場第二部(内国株) 1,786,400 8.98% 東証2部
JASDAQ(スタンダード・内国株) 1,207,600 6.07% ジャスダック
マザーズ(内国株) 344,600 1.73% マザーズ
集計 19,885,030 100.00%

次に業種別(TOPIX-17分類)。

・医薬品がゼロです。んー、これは嫌だな。なんか買おうか。
・不動産が意外と少なかった。Jリートがあるのであえて増やさなかったが、もう少し増やしても大丈夫かな。
・17業種分類だと、「情報通信・サービスその他」に多く含まれていて、よく分からないので、後程、33業種分類で見てみる。

17業種別 食品 223,900 1.13%
エネルギー資源 218,350 1.10%
建設・資材 1,495,600 7.52%
素材・化学 970,340 4.88%
医薬品 0 0.00%
自動車・輸送機 396,700 1.99%
鉄鋼・非鉄 220,800 1.11%
機械 938,200 4.72%
電機・精密 875,950 4.41%
情報通信・サービスその他 5,410,650 27.21%
電力・ガス 717,800 3.61%
運輸・物流 559,400 2.81%
商社・卸売 4,224,040 21.24%
小売 102,200 0.51%
銀行 1,193,800 6.00%
金融(除く銀行) 1,064,800 5.35%
不動産 1,272,500 6.40%
集計 19,885,030 100.00%

最後に業種別(TOPIX-33分類)。

・33分類にしたところで、持っていない業種は持っていないことが鮮明に。
・まあ、無理に穴を埋めるのは止めて置こう。

33業種別 水産・農林業 0 0.00%
鉱業 0 0.00%
建設業 1,495,600 7.52%
食料品 223,900 1.13%
繊維製品 0 0.00%
パルプ・紙 0 0.00%
化学 970,340 4.88%
医薬品 0 0.00%
石油・石炭製品 218,350 1.10%
ゴム製品 396,700 1.99%
ガラス・土石製品 0 0.00%
鉄鋼 0 0.00%
非鉄金属 220,800 1.11%
金属製品 0 0.00%
機械 938,200 4.72%
電気機器 424,950 2.14%
輸送用機器 0 0.00%
精密機器 451,000 2.27%
その他製品 109,800 0.55%
電気・ガス業 717,800 3.61%
陸運業 244,200 1.23%
海運業 0 0.00%
空運業 0 0.00%
倉庫・運輸関連業 315,200 1.59%
情報・通信業 2,598,750 13.07%
卸売業 4,224,040 21.24%
小売業 102,200 0.51%
銀行業 1,193,800 6.00%
証券、商品先物取引業 0 0.00%
保険業 0 0.00%
その他金融業 1,064,800 5.35%
不動産業 1,272,500 6.40%
サービス業 2,702,100 13.59%
集計 19,885,030 100.00%

と、言うことで、各種別に集計してみたが、特に感動もなく、まあ、そんなもんかと言う感じ。

大幅には銘柄は入れ替わらないので、1年に1回ぐらい分析するので充分かな。

以上、詳細は、アップしたExcelをご参照。

Excelが見れない方用に、保有株シートをPDFにしたものを以下に置いておきますね。
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